Dalla versione 14.0, è possibile utilizzare la versione aggiornata del file A_CLIFOR.TXT, che può contenere i dati relativi alla residenza estera del soggetto. L'importazione effettuata con la versione precedente viene comunque correttamente eseguita.
OPERAZIONE
Selezionare l’operazione da effettuare
Import
Effettua l'importazione delle prime note da file ascii.
Al termine dell'importazione delle prime note viene visualizzata una lista con l'elenco delle prime note trasferite e non trasferite, con la causa dell'eventuale mancato trasferimento.
Con le prime note vengono trasferiti gli archivi collegati, relativi a date di competenza, centri di costo, ripartizione per studi di settore, dati 770, movimenti di beni usati ed editoria e viene creato l'archivio Generazione Dati Fatture se l'operazione rientra nei parametri.
Per importare i movimenti di centri di costo, studi di settore, beni usati ed editoria occorre aver prima importato i dati presenti nei rispettivi archivi utilizzando la funzione dell'azienda Utility - Import/export archivi azienda.
Al termine dell'importazione delle Prime note è possibile eseguire un riordino dei progressivi, tramite l'apposita funzione presente nel Menù Utility - Prima nota dell'azienda.
Export
Effettua lo scaricamento su file ascii delle prime note.
Directory files per import
Indicare la cartella in cui sono presenti i files, se diversa dalla cartella X:\EVOL-STD\EVOL\CONTABILITA; in automatico saranno riportati i files presenti nella cartella, se hanno i nomi standard (PNTESTA.TXT, PNRIGHI CONT.TXT, PNRIGIVA.TXT, etc.).
Note per Export/Export per fatturazione:
Non è possibile effettuare lo scaricamento dei dati su floppy disk.
Nel caso occorra scaricare i dati su dischetti, scaricare prima i dati su disco fisso, quindi trasferire i files su floppy utilizzando Gestione Risorse.
Al termine dello scaricamento viene visualizzata una lista nella quale, in caso di anomalie, saranno elencate le cause del mancato scaricamento.
Dopo aver impostato i filtri di scaricamento, sarà possibile visualizzare l’elenco delle prime note che soddisfano i filtri e sarà possibile selezionare quelle da esportare.
IMPOSTAZIONI
Importa solo prime note corrette
Barrare la casella per importare solo le prime note che non presentano errori bloccanti.
Ignora righi contabili senza importo
Barrare la casella quando è necessario importare prime note escludendo i righi contabili senza importo.
Cancella i files di import al termine dell'elaborazione
Barrare la casella per cancellare i files di import.
I files vengono cancellati solo se l'import è effettivamente avvenuto.
Clienti/Fornitori
È possibile importare i clienti-fornitori con un file ascii A_CLIFOR.TXT oppure con un file in formato CSV o XLS (formato di Excel).
L’importazione e l’esportazione dei clienti-fornitori deve avvenire contemporaneamente alle prime note.
L’import dei Clienti/Fornitori viene eseguito solo se vengono importati anche i file PNTESTA.TXT, PNRIGCON.TXT e PNRIGIVA.TXT.
Per eseguire soltanto l’import o l’export dei Clienti/Fornitori occorre utilizzare l’apposita funzione, a livello aziendale, presente all’interno delle Utilità – Scambio Dati – Import/Export Archivi Azienda.
In caso di mancato import del file, non saranno importate neanche le prime note. In questo modo, sistemando i dati relativi ai clienti-fornitori, sarà possibile importare tutto insieme, clienti-fornitori e prime note.
Barrature relative ai clienti/fornitori
Riassegna il sottoconto: Barrare per attribuire il sottoconto in automatico quando non è presente nel file o quando può essere già occupato da un altro soggetto.
Riassegna il codice anagrafica se mancante o già utilizzato: Barrare per assegnare il codice anagrafica in automatico quando non è presente nel file o quando può essere già occupato da un altro soggetto.
Importa Clienti/Fornitori senza codice fiscale (saranno considerati come nuovi): Barrare per importare i soggetti in mancanza del codice fiscale. I soggetti senza codice fiscale saranno sempre considerati come nuovi clienti/fornitori.
Istruzioni per la corretta predisposizione del file Excel
Predisporre un foglio di lavoro excel con tante colonne quanti sono i campi elencati sui tracciati.
La sequenza delle colonne deve rispettare la sequenza dei campi presenti sul tracciato A_CLIFOR.TXT
Le colonne devono essere formattate: in corrispondenza dei valori alfanumerici, formattare la colonna con campi di tipo “Testo” mentre in corrispondenza di valori numerici (campi importo) con campi di tipo “Numero” con massimo due decimali.
Nel caso in cui un campo del tracciato non viene mai valorizzato non compilare la colonna corrispondente e NON CANCELLARLA; la cancellazione di una colonna comporta uno slittamento dei campi sequenziali e quindi un import degli stessi errato.
Righe Titolo
Indicare il numero di righe del file di import Clienti/Fornitori che contengono un titolo nello schema di excel. Le righe indicate verranno ignorate in file di import.
Nella cartella X:\EVOL-STD\Evol\Contabilita (dove X: è il disco in cui è installato il programma) è presente il file A_CLIFOR in formato XLS ed è pre-compilato con un rigo con l’intestazione di ogni colonna. Per essere utilizzato per l’import deve essere copiato su un disco di appoggio e compilato.
Tipo - solo per export clienti/fornitori
Filtro per i soggetti da trasferire: tutti / clienti / fornitori.
Da / A - solo per export clienti/fornitori
Non obbligatorio. Da indicare solo per esportare i soggetti da una certa codifica in poi. Per indicare questo filtro occorre indicare l’azienda posta nelle “Impostazioni per export”.
Non esportare il sottoconto (viene impostato solo il conto MMCC) - solo per export clienti/fornitori
Barrare per importare successivamente i clienti/fornitori assegnando un diverso sottoconto.
IMPOSTAZIONI PER EXPORT
Azienda
Selezionare l'azienda da cui effettuare l'export delle prime note.
Rag. Soc.
Viene riportata la ragione sociale dell'azienda da cui viene effettuato l'export delle prime note.
Riscarica
Barrare per scaricare anche le prime note già scaricate.
La barratura di scaricato è visibile in ogni prima nota e non è modificabile.
Attività
Selezionare l’attività di cui effettuare l’export delle prime note.
Esercizio
Indicare l'esercizio di cui effettuare l'export delle prime note.
Da Data/A Data
Data iniziale e finale del documento/protocollo per la selezione dei movimenti da scaricare.
FILES PER IMPORT/EXPORT
Testata: indicare il percorso del file contenente i dati generali delle prime note (es. C:\PNTESTA.TXT).
Righi Contabili: indicare il percorso del file contenente i dati relativi ai righi contabili delle prime note (es. C:\PNRIGHI CONT.TXT).
Righi Iva: indicare il percorso del file contenente i dati relativi ai righi Iva delle prime note (es. C:\PNRIGIVA.TXT).
Rate: indicare il percorso del file contenente i dati relativi all’archivio “Partite” (es. C:\PNRATE.TXT).
I dati non saranno presenti se il file è stato creato con l’export da Contabilità, in quanto la partita viene generata dalla prima nota in base ai dati contenuti nel codice di pagamento.
Vers. Ritenute: indicare il percorso del file contenente i dati relativi alle prime note di versamento delle ritenute (es. C:\PNVERSRI.TXT).
Cointestatari: indicare il percorso del file contenente i dati relativi ai cointestatari della fattura, dato rilevante per l'elenco clienti/fornitori (es.: C:\PNCOINT.TXT).
Centri di costo: indicare il percorso del file contenente i dati relativi alla sezione analitica della prima nota (es.: C:\MOVANAC.TXT).
Righi studi: indicare il percorso del file contenente i dati relativi alla sezione studi della prima nota (es.: C:\RIGSTUDI.TXT).
Dati 770: indicare il percorso del file contenente i dati relativi all’archivio “Dati 770” (es. C:\PNDAT770.TXT). Deve essere compilato per generare i dati 770 dalla prima nota.
Intrastat: indicare il percorso del file contenente i dati dei movimenti Intrastat (es.: C:\PNINTRA.TXT).
Vengono importati/scaricati i dati Intrastat collegati alle prima note scaricate.
Beni usati: indicare il percorso del file contenente i dati dei movimenti dei beni usati (es.: C:\PNMOVBU.TXT) .
Vengono importati/scaricati i movimenti dei beni usati collegati alle prime note scaricate.
Editoria (Resa): indicare il percorso del file contenente i dati dei movimenti del registro delle tirature, metodo forfetizzazione della resa (es.: C:\PNTIRFR.TXT).
Vengono importati/scaricati i movimenti collegati alle prime note scaricate.
Editoria (Copie Vend.): indicare il percorso del file contenente i dati dei movimenti del registro delle tirature, metodo delle copie vendute (es.: C:\PNTIRCV.TXT).
Vengono importati/scaricati i movimenti collegati alle prime note scaricate.