per visualizzare
l'elenco dei contribuenti presenti in archivio.
La funzione permette di generare i flussi telematici contenenti i modelli F24 Enti Pubblici da inviare tramite Entratel.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015 è stato approvato il nuovo modello F24 EP e le relative specifiche valide dal 01/01/2016.
Per i periodi precedenti viene generato il flusso telematico conforme alle specifiche approvate con provvedimento del 28 giugno 2013.
I versamenti tramite modello F24 Enti Pubblici possono essere effettuati esclusivamente in via telematica, con le seguenti modalità:
l'ente pubblico provvede direttamente all'invio del flusso;
l'ente pubblico provvede all'invio tramite il proprio tesoriere, che acquisisce dall'ente, l'autorizzazione alla trasmissione del flusso telematico.
Il tesoriere si impegna a consegnare agli enti pubblici per i quali si effettuano l'invio, copia de modello F24 Enti Pubblici e tutte le ricevute rese disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 Enti Pubblici deve essere utilizzato, dagli enti pubblici titolari di conti presso le tesorerie provinciali, dalle Amministrazioni centrali dello stato, dalle Prefetture e ad alcuni enti pubblici titolari di contabilità speciali (ad esempio l'Agenzia italiana del Farmaco) per il pagamento di:
ritenute alla fonte operate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ritenute alla fonte operate per l'addizionale comunale all'Irpef;
ritenute alla fonte operate per l'addizionale regionale all'Irpef;
imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
E’ possibile utilizzare il Modello F24 Enti Pubblici per il versamento di tutti i tributi erariali, amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dovuti dalle amministrazioni pubbliche (ad esempio l'Iva e l'Ires).
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2010, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha definito le modalità di utilizzo del modello “F24 enti pubblici” per il versamento di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali (INPS e INPDAP) e assicurativi (INAIL).
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2012 ha esteso l’utilizzo del modello “F24 enti pubblici” ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.).
La Risoluzione n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013 ha esteso l'utilizzo del modello "F24 Enti Pubblici" del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione (TARES).
Scaricamento diretto
Devono barrare la casella gli enti pubblici che provvedono direttamente all'invio dei propri versamenti tramite Entratel/Internet all'Agenzia delle Entrate.
Contribuente che scarica
Se è stata barrata la casella nel campo precedente, indicare il numero del contribuente presente in archivio.
Premere F9 o cliccare sul bottone per visualizzare
l'elenco dei contribuenti presenti in archivio.
Intermediario
Indicare il tesoriere incaricato della creazione della fornitura telematica abilitato al servizio Entratel.
Premere il tasto F9 per visualizzare l'elenco degli Intermediari (tesorieri) inseriti nella tabella Intermediari.
Periodo versamento
Indicare il periodo (aaaamm) di versamento da scaricare.
Dal/Al numero di versamento
Indicare il numero di versamento o l'intervallo di numeri di versamento del periodo da scaricare.
Dalla /Alla Data Versamento
Indicare la data o l'intervallo di date di versamento da scaricare.
Se non si indicano le date di versamento vengono scaricati tutti i versamenti del periodo indicato.
Selezione soggetti
Indicare la modalità di selezione e l'ordine di scaricamento:
Codice, se la selezione e 'ordine di scaricamento deve avvenire per codice contribuente;
Nominativo, se la selezione e l'ordine di scaricamento deve avvenire per ordine alfabetico;
Selettivo, indicare i codici dei contribuenti che si vogliono scaricare.
Cliccare sul bottone 
per visualizzare l'elenco da cui
è possibile eseguire la selezione dei contribuenti da scaricare.
Per selezionare i contribuenti è necessario posizionarsi sul nominativo interessato premere il tasto INVIO della tastiera o con il doppio clic del mouse.
E' possibile eseguire la deselezione tutti i contribuenti selezionati
cliccando sul bottone 
.
Codice contribuente Dal/Al
Indicare il codice dei contribuenti da scaricare (vengono scaricati solo i contribuenti che hanno lo stesso codice intermediario selezionato e lo stesso tipo di Consegna della fornitura telematica).
Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone per visualizzare
l'elenco dei contribuenti presenti nell'archivio.
Nome contribuente Dal/Al
Indicare il nominativo dei contribuenti da scaricare (vengono scaricati solo i contribuenti che hanno lo stesso codice intermediario selezionato e lo stesso tipo di Consegna della fornitura telematica).
Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone per visualizzare
l'elenco dei contribuenti presenti in archivio.
Data di produzione
Data di creazione della fornitura telematica.
La data di produzione non viene scaricata nella fornitura telematica.
Viene utilizzata solo per promemoria nella lista fornitura telematica Mod. F24 Enti Pubblici.
Scarica Periodo e Numero Versamento
Se viene barrata la casella, nella fornitura nello spazio riservato all'utente viene scaricato il riferimento del Periodo di Versamento e del numero di versamento presente nel file generato.
Lo scaricamento del periodo e del numero di versamento è facoltativo.
Data versamento
Indicare la data in cui deve essere eseguito l'addebito sul c/c.
La data indicata non può essere inferiore alla data di produzione e alla data dell'invio della fornitura.
La data di versamento indicata sulla videata di esecuzione della creazione della fornitura, viene scaricata nella fornitura telematica e riportata in archivio in base al valore indicato nel campo “Riporto data versamento in archivio”.
Per indicare la data di versamento, può essere utilizzato il Calendario,
attivabile cliccando sul bottone 
posto di fianco al campo
data; in questo modo è possibile controllare anche se il giorno di versamento
indicato è festivo/feriale.
Riporto data versamento in archivio
NO - La data di versamento indicata sulla videata di esecuzione della fornitura telematica non viene scaricata e non viene eseguito il riporto nell'archivio Modello F24 Enti Pubblici;
SI, se non presente – La data di versamento indicata sulla videata di esecuzione della fornitura telematica viene scaricata e riportata nell'archivio Modello F24 Enti Pubblici (solo se in archivio non è già presente).
Si, sempre – La data di versamento indicata sulla videata di esecuzione della fornitura telematica viene sempre scaricata e sempre riportata in archivio nel modello F24 Enti pubblici scaricato, anche se in archivio la data di versamento è già presente.
Elenca motivi mancato scaricamento solo per le impostazioni indicate
Selezionare "SI" per visualizzare nell'elenco alla fine dello scaricamento solo i motivi di mancato scaricamento relativi al tipo consegna indicato (es.: se viene eseguito lo scaricamento delle forniture da inviare tramite Entratel del professionista "001", non vengono visualizzati i messaggi per il mancato scaricamento dei contribuenti che hanno un codice intermediario diverso da "001").
E' consigliabile lasciare impostato "NO" per avere sempre la situazione completa dei versamenti scaricati e di quelli non scaricati.
Riscarica
Barrare la casella cliccando con il mouse solamente se deve essere generata nuovamente la fornitura per l'invio telematico (solo se non è già stato inviato tramite Entratel).
Fornitura N°
Indicare il numero della fornitura da riscaricare.
Premere il tasto F9 o cliccare sul bottone per visualizzare
l'elenco delle forniture telematiche generate.
Fa parte del nome file attribuito alla fornitura.
Predisposizione archiviazione automatica in TuttOK
Gli utenti che hanno installato TuttOK possono barrare la casella per importare e controllare in TuttOK la fornitura tramite Entratel.
E' possibile riportare la barratura in automatico impostando nel programma TuttOK, nel Menù Configurazione - Impostazioni, il campo "Predisposizione archiviazione automatica nei programmi fiscali (impostando la barratura la fornitura viene importata in TuttOK)".
Apri TuttOK
Gli utenti che hanno installato TuttOK possono barrare la casella per aprire la procedura TuttOK ed effettuare l'invio delle forniture.
E' possibile riportare la barratura in automatico impostando nel programma TuttOK, nel Menù Configurazione - Impostazioni, il campo "Apri TuttOK dai programmi fiscali".
Alla prima generazione di una fornitura vengono proposte le barrature "Predisposizione archiviazione automatica in TuttOK" e "Apertura TuttOK" se è installata la versione dimostrativa di TuttOK.
Successivamente le barrature vengono proposte in base a quanto specificato in TuttOK Menù Configurazione - Impostazioni.
Genera fornitura temporanea
Barrare la casella se l'utente vuole creare una fornitura telematica non definitiva, al fine di eseguire i controlli sulla correttezza dei dati inseriti.
La generazione della fornitura temporanea può essere effettuata solo se nel campo "Tipo consegna" è impostato "Entratel" o "Entratel c/c prof.".
Al termine della creazione della fornitura telematica può viene eseguito in automatico il controllo della fornitura, se è stato impostato "SI" nel campo "Controllo automatico del file".
Le forniture temporanee vengono generate nella directory X:\EVOL-STD\F24EV\ARCHIVI\FORNITURETEMPORANEE e con il nome TMPxxxFE000001.016 (dove xxx identifica il codice dell'utente che esegue la creazione della fornitura).
Le forniture temporanee non vengono registrate in archivio (non viene registrata nella tabella forniture telematiche).
Per riscaricare la fornitura temporanea già generata, deve essere rieseguita la creazione della fornitura telematica impostando sulla videata di esecuzione gli stessi parametri utilizzati in precedenza (non barrare la casella "Riscarica").
Controllo automatico del file
Impostare "SI" se al termine della creazione della fornitura telematica temporanea deve essere eseguito in automatico il controllo della fornitura.
Impostare "NO" se al termine della creazione della fornitura telematica non viene eseguito in automatico il controllo della fornitura.
In questo caso, dopo la creazione della fornitura è necessario eseguire il controllo della fornitura telematica utilizzando Entratel.
Per eseguire il controllo della fornitura temporanea è necessario che sia installata la procedura Entratel ed il software di controllo "Pagamenti con Modello F24 Enti Pubblici".
Versamenti
Utilizzabile solo per la generazione delle forniture temporanee.
Selezionare:
"Solo chiusi" se si devono considerare nella generazione delle forniture solo i versamenti che hanno la barratura di "Versamento chiuso".
"Tutti" per considerare nella generazione della fornitura telematica anche i versamenti non ancora chiusi.
Si ricorda che nella generazione della fornitura definitiva i versamenti non chiusi non verranno mai scaricati.
Premere F8 per creare la fornitura.
NOTA
Nome della fornitura per l'invio telematico tramite Entratel
Il file viene generato nella directory archivi della procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA
Ad esempio C:\EVOL-STD\F24EV\Archivi\ENTRATELwww\FPzzyyyy.Kkk dove
C è l'unità disco dove è installata la procedura F24-F23 e Comunicazioni IVA
www rappresenta il numero dell'archivio di lavoro
FP rappresenta che i dati sono relativi al modello F24 Enti Pubblici da inviare tramite Entratel
xx rappresenta il mese di versamento (esempio 01 per il versamento di gennaio)
yyy è il numero progressivo attribuito alla fornitura
Kkk rappresenta l'anno relativo al versamento (esempio 016 per i versamenti effettuati nel 2016).
MESSAGGI
Periodo versamento non chiuso
Non è presente la barratura di "Versamento chiuso" nel modello F24 Enti Pubblici relativo al periodo di versamento da scaricare.
Versamento già scaricato
Il modello F24 EP è già stato scaricato.
Occorre selezionare "Riscarica" se deve essere rieseguito lo scaricamento (esempio: è stato modificato il modello F24 EP e non è ancora stato inviato il file).
Numero versamento non congruente
Il messaggio viene segnalato se nell'archivio Versamenti modello F24 Enti Pubblici il numero di versamento non rientra nell'intervallo indicato nella videata di esecuzione dello scaricamento.
Data versamento incongruente
Il messaggio viene segnalato se nell'archivio Versamenti modello F24 Enti Pubblici non è presente la data di versamento (o non è compresa nell'intervallo di date) indicata nella videata di esecuzione.
Impossibile inserire la fornitura
Viene segnalato quando non è barrata "Riscarica" e nella tabella Forniture Mod. F24 Enti Pubblici è già presente la fornitura n. 999999
Professionista <> 001
Questo messaggio viene visualizzato se l'intermediario (001) sulla videata di esecuzione della creazione della fornitura telematica è diverso da quello presente nel modello F24 Enti Pubblici.